ELECTRICITY DEVELOPMENT CORPORATION EDC
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN Paix – Travail – Patrie
TABLEAU DE FLUX DE TRÉSORERIE AU 31 DÉCEMBRE 2025
| REF | LIBELLES | Note | 2025 | 2024 |
|---|
| ZA | Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1) | A | | 736 569 770 | 201 375 771 |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | |||||
| FA | Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG) | 6 591 683 799 | 17 208 097 614 | ||
| FB | -Variation Actif circulant HAO (1) | 0 | 0 | ||
| FC | -Variation des stocks | -2 392 106 | 10 779 852 | ||
| FD | -Variation des créances | -7 056 714 841 | 29 971 504 275 | ||
| FE | + Variation du passif circulant (1) | -5 102 346 927 | 15 030 463 631 | ||
| Variation du BF lié aux activités opérationnelles (FB+FC+FD+FE) | -12 161 453 874 | 45 012 747 758 | |||
| ZB | Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (somme FA à FE) | B | -5 569 770 075 | 62 220 845 372 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements | |||||
| FF | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations (incorporelles, corporelles et financières) | 372 015 059 | 127 342 108 833 | ||
| FG | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles | 0 | 161 453 421 | ||
| FH | - Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières | 0 | 0 | ||
| FI | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles | 9 576 520 | 0 | ||
| FJ | + Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières | 0 | 127 331 658 833 | ||
| ZC | Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ) | C | -362 438 539 | -171 903 421 | |
| Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres | |||||
| FK | + Augmentation de capital par apports nouveaux | 10 289 000 000 | 0 | ||
| FL | + Subventions d'investissement reçues | 0 | -10 289 000 000 | ||
| FM | - Prélèvements sur le capital | 0 | 0 | ||
| FN | - Dividendes versés | 0 | 0 | ||
| ZD | Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN) | D | 10 289 000 000 | -10 289 000 000 | |
| Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers | |||||
| FO | + Emprunts | 0 | 0 |