SONARA
SOCIETE NATIONALE DE RAFFIANGE S.A.
NATIONAL RAFFINING COMPANY LTD.
Pour l'assistance à l'audit de la trésorerie de la SONARA.
1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES
Dans le but de réaliser un audit organisationnel et opérationnel du processus de gestion de la trésorerie, le Directeur Général de la Société Nationale de Raffinage lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'assistance à l'audit de la trésorerie de l'entreprise.
2. CONSISTANCE DES SERVICES
Le Cabinet d'expertise comptable retenu à l'issue de la présente procédure accompagnera la SONARA conformément au descriptif des Termes de références (TDR) à réaliser un audit organisationnel et opérationnel du processus de gestion de sa trésorerie. La revue sera essentiellement axée sur l'analyse de l'efficience des processus ci-après :
- Cadre de gestion
- Planification et suivi budgétaire de la trésorerie
- Gestion des encaissements
- Gestion des décaissements
- Gestion des transferts internes
- Gestion des inventaires de caisse, rapprochements bancaires et suspens
- Optimisation de la trésorerie
- Gestion des opérations en devises
- Surveillance de la trésorerie (dates de valeurs, découverts, cautions bancaires)
- Gestion des placements
- Gestion des financements
- Analyse et reporting de trésorerie
3. DELAIS D'EXECUTION :
Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations objet du présent appel d'offres est de soixante (60) jours ouvrés, à compter de la date de notification de l'ordre de service correspondant, de commencer les prestations. Les périodes couvriront quatre années successives.
4. ALLOTISSEMENT
Les prestations ne sont pas alloties
5. COUT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l'opération est de FCFA 53.924.850 (cinquante-trois millions neuf cent vingt-quatre mille huit cent cinquante francs) toutes taxes comprises.
6. PARTICIPATION ET ORIGINE
La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant les compétences et l'expertise requises dans ce domaine spécifique.
7. FINANCEMENT :
Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le budget de la SONARA (FB118-XSB-1340)
8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Sous peine de rejet, chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d'un montant de FCFA 904.400 (neuf cent quatre mille quatre cent francs) et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.
Les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative Préfet, Sous-préfet,...), conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.
Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois précédant la date de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.