Union Monétaire de l'Afrique Centrale
Commission de Surveillance du Marché
Financier de l'Afrique centrale
COSUMAF
__INSTRUCTION COSUMAF n° du XX/XX/ 2024__
__RELATIVE AUX INFORMATIONS ADRESSEES PAR LES SOCIETES DE GESTION D’OPC A LA COSUMAF __
\\\*
LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DU MARCHE FINANCIER DE L'AFRIQUE CENTRALE
Vu l'Acte Additionnel n° 03/01\-CEMAC\-CE\- 03 en date du 8 décembre 2001 portant création de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale \(COSUMAF\) ;
Vu le Règlement N°01/22/CEMAC/UMAC/CM/COSUMAF du 21 juillet 2022 portant organisation et fonctionnement du marché financier de l’Afrique Centrale,
Vu le Règlement Général de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l'Afrique Centrale,
En sa séance du X ;
ADOPTE L'INSTRUCTION DONT LA TENEUR SUIT :
__CHAPITRE PRELIMINAIRE : CHAMP D’APPLICATION__
__ARTICLE PREMIER __
La présente Instruction s’applique à l’ensemble des Sociétés de Gestion d’OPC quel que soit le type OPC géré\.
__CHAPITRE 1 INFORMATIONS A FOURNIR SUR L’ACTIVITE DES SOCIETES DE GESTION D’OPC__
__ARTICLE 2 __
__Marché/instrument principal__
__Deuxième marché/instrument__
__Troisième marché/instrument__
__Quatrième marché/instrument__
__1__
__Principaux marchés sur lesquels intervient la société de gestion d’OPC __
__2__
__Principaux instruments gérés par la société de gestion d’OPC __
__3__
__Valeur totale des actifs gérés conformément à l’Annexe I__
__En FCFA__
__ARTICLE 3 __
__Nom de l’OPC__
__Code d’identification __
__Date de création__
__Types de fonds__
__Valeur nette d’inventaire \(VIN\)__
__OPC de la zone CEMAC \(Oui/Non\)__
__CHAPITRE 2 INFORMATIONS A FOURNIR SUR LES OPC__
__Type d’informations__
__Informations__
__Identification de l’OPC__
1
__Nom de l’OPC__
OPC de la CEMAC : Oui/Non
2
__Société de Gestion de l’OPC__
1
Nom de l’OPC
2
Gestionnaire de l’OPC
3
Codes d’identification du fonds, le cas échéant
4
Date de création de l’OPC
5
Devise principale de l’OPC __selon la norme ISO 4217 et actifs gérés __
Devise
Total actifs gérés
6
Identité du ou des courtiers principaux de l’OPC
7
Droit applicable aux trois sources de financement principales
__Instruments composant le portefeuille et différents types d’expositions__
8
__Détail des expositions prises et principales catégories d’actifs dans lesquelles l’OPC a investi à la date de déclaration : __
__a\)__
__Titres__
Valeur longue \(positions acheteuses\)
Valeur courte \(positions vendeuses\)
Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dont:
Certificats de dépôt
Effets de commerce
Autres dépôts
Autres éléments liquides et quasi liquides \(à l’exclusion des titres d’État\)
Actions cotées
Dont:
Actions émises par des établissements financiers
Autres
Actions non cotées
Obligations de sociétés autres que des établissements financiers
Dont:
Catégorie investissement \(investment grade\)
Catégorie spéculative \(non\-investment grade\)
Obligations de sociétés émises par des établissements financiers
Dont:
Catégorie investissement \(investment grade\)
Catégorie spéculative \(non\-investment grade\)
Obligations souveraines
Dont:
Obligations CEMAC avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an
Obligations CEMAC avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an
Obligations non\-CEMAC avec une maturité résiduelle de 0 à 1 an
Obligations non\-CEMAC avec une maturité résiduelle supérieure à 1 an
Obligations convertibles émises par des établissements autres que des établissements financiers
Dont:
Catégorie investissement \(investment grade\)
Catégorie spéculative \(non\-investment grade\)
Obligations convertibles émises par des établissements financiers
Dont: